A pesar de un raro mes de baja para las reservas de marihuana en general, estas 10 compañías terminaron en abril con al menos un 15%.
Lo creas o no, las existencias de marihuana demostraron ser falibles en abril. Si bien la primavera suele ser ecológica, el ETF de Horizons Marijuana Life Sciences, un fondo de cannabis de amplia base que posee alrededor de cuatro docenas de hierba de diferentes ponderaciones, perdió un 1,6% durante el mes de abril.
De todas maneras, no empieces a llorar por las reservas de marihuana, ya que el ETF de Horizons Marijuana Life Sciences aumentó un 51% en los primeros cuatro meses del año. Se espera que la industria del cannabis alcance entre $50 mil millones y $75 mil millones en ventas anuales, tal vez dentro de una década, los inversores están dispuestos a pasar por alto los contratiempos temporales para tener la oportunidad de obtener su parte del pastel..
Las mejores reservas de hierba de abril.
De las 52 existencias de marihuana que rastreé, 27 terminaron el mes de abril, con 25 menos. Pero entre las que obtuvieron mejores resultados, 10 hierbas lograron ganar al menos un 15% (cuando se redondearon al número entero más cercano). En orden descendente, aquí están las 10 mejores existencias de marihuana en abril:
- Valens GroWorks(NASDAQOTH:VGWCF): Aumentó 58%
- Planet 13 Holdings(NASDAQOTH:PLNHF): Aumentó 51%
- 22nd Century Group: Aumentó 28%
- Neptune Wellness Solutions: Aumentó 25%
- Constellation Brands(NYSE:STZ): Aumentó 20%
- Flower One Holdings: Aumentó 19%
- HEXO(NYSEMKT:HEXO): Aumentó 19%
- Shopify(NYSE:SHOP): Aumentó 18%
- Canopy Growth(NYSE:CGC): Aumentó 17%
- Cresco Labs(NASDAQOTH:CRLBF): Aumentó 15%
Con la excepción de 22nd Century Group, que ha estado habitualmente en la lista de los peores rendimientos de los últimos meses, las nueve compañías restantes de esta lista han estado impulsando o cerca de nuevos máximos. Los catalizadores detrás de estas impresionantes ganancias se pueden dividir en algunas categorías.
Las empresas especializadas están prosperando
Probablemente, el mayor factor sorpresa de esta lista es que los de mejor desempeño no son reservas de marihuana bien conocidas. De hecho, es muy probable que nunca antes haya oído hablar de Valens GroWorks o Planet 13 Holdings. Pero estas compañías especializadas ciertamente están entusiasmando a los inversores, como lo demuestra su desempeño en abril.
Valens GroWorks es un proveedor de servicios de extracción para compañías de cannabis y cáñamo. Dado que los derivados tienen márgenes mucho más altos que los de la flor de cannabis seca tradicional, el deseo de los cultivadores de ampliar su cartera de productos con resinas y destilados es alto (es decir, totalmente intencionado). El mes pasado, Valens y HEXO firmaron un acuerdo de dos años para que HEXO le suministre a Valens 30.000 kilos de cannabis y biomasa de cáñamo en el primer año y 50.000 kilos en el segundo. A cambio de una amplia cartera de productos para HEXO, Valens GroWorks obtiene un servicio saludable basado en tarifas del sexto productor más grande de Canadá por su producción anual máxima.
Mientras tanto, la tienda SuperStore de 16,200 pies cuadrados de Planet 13 Holdings en Las Vegas es el dispensario de cannabis más grande del país. Hasta el momento, ha estado a la altura de la facturación, con el número promedio de visitantes diarios que aumentó de 1,848 en noviembre a 3,194 en marzo. Tenga en cuenta que este almacén agregará una cafetería, pizzería, escenario de eventos y un sitio de procesamiento orientado al consumidor para el tercer trimestre. Habiendo visitado recientemente la tienda principal de Planet 13, descubrí que estaba configurada para impulsar los márgenes, y me impresionó especialmente la diversidad de productos y la integración de tecnología.
Wall Street interviene y los accionistas se regocijan
Otro catalizador bastante grande durante el mes de abril fue Wall Street, intervino sobre un puñado de acciones de hierba de renombre. Las iniciaciones y mejoras de cobertura ciertamente encendieron un incendio en Canopy Growth y HEXO.
Hace aproximadamente dos semanas, GMP Securities elevó Canopy Growth a una calificación de compra y asignó un nuevo precio objetivo de casi $54 por acción en la compañía. En opinión de los analistas de GMP, existe una gran probabilidad de que la legalización federal ocurra en los Estados Unidos dentro de los próximos 90 meses. Si se está preguntando por qué el cronograma es aleatorio, es porque Canopy anunció un acuerdo en abril para adquirir Acreage Holdings por $3.4 mil millones, dependiendo del hecho de que el gobierno federal legalice la marihuana. El alcance de esta oferta de efectivo y acciones es válido por 90 meses. En otras palabras, GMP prevé que Canopy gane una ventaja sobre su competencia una vez que la legalización ocurra en los Estados Unidos.
Luego está HEXO, que se inició como una de las mejores opciones de Bank of America. Sin duda, es una opción interesante, ya que Jefferies enumera a HEXO como una de sus dos reservas de hierba con clasificación de venta. El analista de cobertura de B de A, Christopher Carey, señala que HEXO es uno de los productores con el más bajo riesgo dado su acuerdo de cinco años y 200,000 kilos en total con su provincia natal de Quebec. Carey también cree que HEXO está preparada para el acuerdo de valor agregado, más allá de su empresa conjunta con Molson Coors Brewing. Curiosamente, solo una semana después de esta nota es cuando HEXO y Valens GroWorks formaron su sociedad.
Los resultados de ganancias aumentan las existencias de hierbas auxiliares
Los informes de ganancias no han sido exactamente una buena demanda de las hierbas de juego puro desde el principio. Sin embargo, para los jugadores auxiliares establecidos que simplemente están sumergiendo sus dedos en el estanque de cannabis de alto crecimiento, los resultados de las ganancias han proporcionado un gran impulso.
A principios de abril, Modelo y Corona Brewer Constellation Brands cautivaron a los inversores, a pesar de reportar solo un 2% de crecimiento en las ventas del cuarto trimestre respecto del mismo periodo del año anterior. La decisión de vender parte de su negocio de vinos y bebidas espirituosas a E.&J. Gallo Winery por $1.7 mil millones, junto con un crecimiento de casi 10% en el volumen de envíos de cerveza en el año fiscal 2019, entusiasmó a los inversores. Por no mencionar, la inversión de Constellation Brands en Canopy Growth está dando sus frutos, ya que las ganancias no realizadas de su participación del 37% en el capital social ayudan a elevar el ingreso neto del año completo en un 49% a $ 3.4 mil millones.
El último día de abril, las acciones del proveedor de la plataforma de comercio multicanal basada en la nube Shopify se dispararon luego de reportar resultados operativos estelares en el primer trimestre. Shopify entregó $320.5 millones en ingresos, un fresco aumento del 50% año con año, con los ingresos de soluciones para comerciantes de un 58% y las soluciones de suscripción de un 40% respecto al año anterior. Shopify apunta a hacerse un nombre por sí mismo como una solución de punto de venta para la industria de hierba de Canadá, independientemente de si se trata de ventas en línea, móviles o de ladrillo y mortero. La plataforma de Shopify también ayudará a los minoristas de marihuana a comprender los hábitos de compra de su base de clientes por primera vez.
La negociación intriga a los inversores
Por último, fue bastante evidente que los inversores estaban entusiasmados con el acuerdo anunciado en abril. Aparte de la mencionada oferta de Canopy Growth para comprar Acreage Holdings, que elevó a Canopy más que a Acreage, los inversionistas se mostraron complacidos con la noticia de que Cresco Labs planea comprar Origin House en una transacción de todas las acciones valorada en $ 823 millones.
Cresco Labs es un operador de dispensación verticalmente integrado que se enfoca en los Estados Unidos, por lo que la propuesta de comprar Origin House, un distribuidor de cannabis que busca apoderarse de una importante participación de mercado en California, inicialmente fue una intriga. Sin embargo, si el acuerdo se cerrara, le daría a Cresco Labs, que cultiva su propio cannabis y desarrolla sus propias marcas, la oportunidad de llevar a sus marcas a más de 500 dispensarios de California. Cresco también obtendría el control de una valiosa participación en el mercado de distribución en lo que podría decirse que es el mercado de marihuana más lucrativo que existe en la actualidad.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, están sucediendo cosas interesantes en la industria de la marihuana.
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